Эффективная и действенная платформа управления инвестициями

Бэк-офисное решение для дискреционных и консультационных управляемых счетов среди многих кастодианов, клиринговых агентов и брокеров для любого финансового инструмента и инвестиционной составляющей. Платформа ZagTrader Investment Back Office предназначена для удовлетворения потребностей как нишевых, так и крупных управляющих фондами, Wealth Management, Multi-Managers и пенсионных фондов.

Обработка транзакций в режиме реального времени 24x7

Основные характеристики

Учет инвестиций
Расчет PnL по нескольким методикам
Ведение нескольких управляемых счетов для каждого клиента в зависимости от инвестиционного профиля и стратегии
Оценка по методу "от рынка к рынку" на основе теоретических моделей ценообразования
Процесс расчетов по сделкам
Сверка с хранителями
Анализ денежных потоков и анализ затрат по аналитическим портфелям
Прогнозы денежных потоков по портфелю
Создание, сопровождение и автоматическая обработка корпоративных действий
Полный бухгалтерский учет и ввод данных с неограниченными возможностями.
Финансирование инвестиций и денежные позиции
Отношения с инвесторами
Управление документами и их хранение
Выплаты капитала/распределение капитала
Управление денежными средствами
Отчетность по кредитным линиям

Подтверждения, отчеты и подробные отчеты о прибылях/вычетах/расходах
Операции с обеспечением
Оценка и сверка
Структурированные плавающие индексы и графики амортизации для ценных бумаг с фиксированным доходом/операций
Формирование записей в журнале в соответствии со схемой учета компании
Расчеты комиссий и расходов
Расчет платы за управление, хранение и администрирование
Амортизация расходов с использованием любого типа графика движения денежных средств и ручных корректировок
Распределение средств инвесторов
Управление аудиторскими/налоговыми процессами
Системы управления инвестициями
Расчеты вознаграждения за управление
Расчеты вознаграждения за стимулирование/эффективность
Последующие расчеты при закрытии
Отчетность об организационных расходах / расходах на синдикацию
Заимствования и погашения по кредитным линиям

Учет фондов

Выставление счетов и счетов-фактур

Соблюдение правил торговли до и после

Главная книга и план счетов

Управление фондами и активами

Управление ценами и сборами

Стоимость чистых активов (СЧА) в режиме реального времени

Отчет о холдинге и отчет о положении

Соблюдение налогового законодательства и сложные налоговые инструкции

Аудиторские отчеты

Обслуживание акционеров и управление документами

Администрирование клиентов

Обработка транзакций в режиме реального времени 24 x7

Обработка транзакций, корпоративных событий, начислений, рыночных данных, оценок и учета фондов в режиме реального времени, включая все связанные статические данные, такие как портфели, инструменты, контрагенты и банковские счета. Обновление данных в режиме реального времени для оперативного составления отчетов в режиме 24x7

Графические рабочие процессы и унифицированное ценообразование

Быстрые и эффективные автоматизированные рабочие процессы с возможностью детализации.

Ведущее в отрасли решение

ZagTrader Back-Office - это ведущее в отрасли решение, использующее современные технологии для создания функционально богатой и универсальной платформы, с помощью которой можно автоматизировать и управлять портфелями, отношениями с клиентами и задачами обработки.

Прозрачность - Соответствие требованиям - Управление рисками

Глубокая видимость, контроль и управление позициями, распределением и показателями ваших активов

Мультиактивы. Мультивалютный. Мультиязычный

Услуги бэк-офиса и бэк-энда

Поддержка нескольких кастодианов, брокеров и структур комиссионного вознаграждения
Автоматизированная посттрейдинговая обработка с управлением исключениями с помощью определяемых пользователем правил расчетов.
Распространение данных среди портфельных менеджеров, счетов и клиентов семейных офисов
Автоматизированные подтверждения сделок, инструкции по расчетам, послеторговое согласование, расчеты и сверка.
Эффективный и простой в использовании пользовательский интерфейс, приборная панель и настройки
Автоматизированная отчетность с пользовательскими отчетами в различных форматах файлов
Управление сотрудниками: Полная система привилегий/разрешений с полной автоматизацией рабочих процессов и процессов
Снижение рисков и ручного вмешательства: Автоматизация процесса привлечения клиентов
KYC и управление документами
Возможность маршрутизации заказов по нескольким направлениям
Управление рисками и алгоритмическая торговля
Мобилизуйте своих клиентов с помощью мобильных и планшетных приложений с белой маркировкой, чтобы они могли просматривать и торговать своим портфелем в режиме реального времени с помощью полностью белого решения.
Расширяйте бизнес, охватывая миллионы местных клиентов и миллиарды по всему миру

Возможность подключения

Масштабируемая архитектура, основанная на сервисах, разработана для обеспечения надежного доступа с низкой задержкой и высокой пропускной способностью в условиях рынка.
Прямое подключение к площадке FIX для ордеров и/или ценового фида; возможности подключения внешних данных/ценового фида
Возможность подключения к: AUTEX, EMSX, NYFIX, TSOX, Dark-pools, Prime-брокеры и любые FIX-совместимые направления.

Мир в ваших руках

Мобильное приложение
Клиенты торгуют в любое время и в любом месте

200+ мировых рынков
Рыночные данные в режиме реального времени. Покупка / продажа на нескольких рынках

Единый интегрированный интерфейс
Все департаменты подключены к ОДНОЙ системе

Рассчитывайте сборы и платежи
Наложение ареста и расчет сборов и платежей в режиме реального времени с полным аудитом и отчетностью

Подключение к основной банковской системе в режиме реального времени
Синхронизация и доступ к основной банковской системе в режиме реального времени

Масштабируемость и экономическая эффективность
Внедряйте новые продукты и генерируйте новые потоки дохода.

Передовая сквозная интегрированная технология
Настольные, планшетные и мобильные приложения с 2FA дают трейдерам возможность постоянно контролировать и управлять торговыми потоками в полной безопасности. Стандартизация и обработчики FIX обеспечивают эффективную и быструю интеграцию новых подключений, улучшают работу с клиентами и поддерживают требования бизнеса.