Управление фондами
Решение для управления фондами
Решение ZagTrader Fund Management представляет собой интегрированное решение, включающее модуль управления фондами, OMS+EMS, FIX Bridge, клиринг, расчеты, хранение, данные и ценовые каналы. Это позволяет компании соответствовать всем нормативным и системным требованиям, предъявляемым к бизнесу по управлению фондами.
Это позволит управляющему фондом сосредоточиться на управлении активами и портфелями с помощью новейших и лучших инструментов в отрасли и максимизировать доходность, управляя транзакционными издержками и несколькими продуктами фонда в рамках одной стратегии в режиме реального времени.
Управляющим фондами нужен гибкий продукт, который мог бы отражать их рабочий процесс и способствовать повышению эффективности работы всей команды, предоставляя при этом сложные инструменты для управления рисками.
Продукт позволяет реализовать интегрированный опыт между управляющим фондом, трейдингом, средним офисом, бэк-офисом, кастодианом и любым внешним контрагентом/провайдером. Деятельность по управлению портфелем может осуществляться посредством тесной интеграции между интегрированной OMS, внешней OMS или несколькими направлениями.
Преимущества
- Отчетность по фондам в режиме реального времени, атрибуция и анализ рисков
- Связь с тысячами брокеров по всему миру через многочисленные сети маршрутизации.
- Работа с несколькими классами активов и акций с использованием глобальных каналов данных.
- Интегрированная система управления заказами и исполнением
- Корпоративные действия, дистрибуция и управление подпиской/выкупом
- Интеграция с GICS с возможностью просмотра по секторам, сегментам, географии или классам активов
- Возможность автоматической ребалансировки, которая напрямую направляет ордера в OMS
- Анализ транзакционных издержек (TCA) и инструменты наилучшего исполнения
Характеристики
- Эффективное управление портфелями разных типов и нескольких структурных видов
- Интегрированные инструменты отчетности по соблюдению нормативно-правовых требований
- Торговля в режиме реального времени и STP
- Предторговый риск, соблюдение требований и лимиты риска
- Широкие возможности создания отчетов с множеством стандартных и пользовательских шаблонов
- Портал для владельцев паев, позволяющий напрямую сообщать о клиентах и запрашивать подписку/выкуп
- Способность автоматизировать рабочие процессы инвестиционного, среднего и бэк-офиса
- Интеграция с EMSX, AUTEX, NYFIX, CRD и любыми другими FIX/API соединениями.
- Расчет NAV на ежедневной и периодической основе с поддержкой нескольких уровней начислений, комиссий и затрат
Гибкость
- Подключение к кастодиану, прайм-брокеру, брокеру-исполнителю, администратору и унаследованным системам через FIX или API
- Интеграция с глобальными каналами данных о корпоративных сделках и автоматизация рабочего процесса для обработки этих событий
