Система управления ответственным хранением
Хранители по всему миру
Кастодианы по всему миру хранят ряд активов, включая акции, государственные облигации, корпоративные облигации, паевые инвестиционные фонды, долговые инструменты, варранты и деривативы, от имени своих клиентов. Учреждения, управляющие денежными средствами, брокеры и дилеры относятся к числу тех, кто полагается на кастодиана для эффективного, безопасного и соответствующего нормативным требованиям управления своими активами.
Спрос на кастодиальные услуги обусловил потребность в сложных технологических решениях, работающих в режиме реального времени и обеспечивающих передачу прав собственности и отчетность в сфере ценных бумаг.
Система управления кастодией ZagTrader - это интегрированная платформа управления кастодией, которая может быть полностью интегрирована с нашими собственными продуктами EMS, OMS, Clearing & Settlement, Portfolio и Fund management для предоставления регулируемых кастодиальных услуг участникам клиринга, фондам, сегрегированным счетам и брокерам для обеспечения надлежащей отчетности и сохранности их собственных активов или активов клиентов.
Кастодиальная система поддерживает глобальную инвестиционную деятельность, работу с субкастодианами, DVP, FOP и собственные процессы кастодирования. Интеграция с глобальными кастодианами и провайдерами, такими как EuroClear, Clearstream и HSBC, осуществляется в режиме реального времени, EoD и по требованию.
ZagTrader Custody Management предоставляет комплексное решение для управления кастодиальным бизнесом.
Ключевые функциональные возможности
- Интеграция с клирингом и расчетами
- Подача данных о корпоративных сделках, автоматизация рабочих процессов и отчетность
- Управление депозитарием на глобальных рынках и в разных часовых поясах
- Нормативная отчетность, разделение и соблюдение требований
- Начисление комиссионного вознаграждения за хранение, пользовательская логика расчета и отчетность
- Управление хранением и синхронизация в режиме реального времени
Преимущества
- STP в режиме реального времени или периодически с полным аудиторским следом.
- Интуитивно понятный интерфейс определения и спецификации безопасности
- Высокая масштабируемость и возможность распределения пользователей по глобальным офисам с синхронизацией в режиме реального времени
- Легко интегрируется с ZagTrader или внешними торговыми, средними и бэк-офисными системами.
Технические характеристики
- Построен с широкими функциями безопасности, более жестким мониторингом и контролем.
- Открытая архитектура, позволяющая интегрироваться с другими системами.
- Поддержка нескольких хранилищ, нескольких инструментов.
- Параметризованный журнал аудита.
