Управление инвестиционным учетом
Менеджер по учету инвестиций ZagTrader
Программное обеспечение для бухгалтерского учета институционального уровня
Масштабируемое и модульное программное обеспечение для учета инвестиций, поддерживающее исчерпывающий спектр типов инвестиций, классов активов и методологий учета.
Наше решение для управления инвестициями предлагает бесшовные интегрированные рабочие процессы для всех ваших финансовых инструментов и обработки данных на конец периода, оно поможет вам эффективно справиться со всеми задачами финансовой отчетности. Кроме того, оно позволяет получить полный обзор ваших операций и позиций по холдингам и налоговым лотам, включая предварительный отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский учет.
Учет на основе операций и позиций
Интегрированный и бесшовный интерфейс обработки управляет финансовыми инструментами вашей компании в одном месте с доступом к данным в режиме реального времени для анализа эффективности и отчетности в любое время.
Полностью автоматизированная и гибкая технология позволяет вам экономить время и снижать операционный риск. Бухгалтерская система ZagTrader позволяет автоматизировать ежедневные задачи, такие как ежедневная, ежемесячная, ежегодная или ежеквартальная административная и бухгалтерская работа - амортизация, начисления, mark-to-market, расчет реализованного или нереализованного P/L. Охват нескольких активов и валют обеспечивает эффективный процесс mark-to-market.
Вы полностью контролируете свои активы и аудит, имея онлайн доступ к полной документации по ценообразованию и финансовым отчетам, таким как:
- Отчет о движении денежных средств
- Финансовое положение (баланс)
- Достаточность капитала
- Отчет о нескольких финансовых операциях
- Отчет о прибылях и убытках
- Кредиторская / дебиторская задолженность в возрасте
- Журнальные ваучеры и счета-фактуры
и многое другое. 250+ возможностей для создания отчетов и пользовательских шаблонов.
Функциональность STP позволяет заменить трудоемкую работу с пакетной обработкой полностью автоматизированными рабочими процессами, включая функцию оповещений для получения информации о значениях данных и связанных с ними ожиданиях, чтобы вы могли действовать быстро.
Разработанный для того, чтобы дать вам преимущество в быстром и эффективном способе расширения данных, включая мастера безопасности, ценообразования, учета и измерения рисков на всем предприятии.
Инновационное API-соединение с облачными технологическими стеками и эффективная структура, основанная на гибких методологиях, позволили ZagTrader переместить кирпичные и минометные финансовые учреждения, чтобы получить жизнеспособное конкурентное преимущество и обеспечить лучшие инновации, прибыльность и расширение на новые рынки, а затем остаться в игре.
Бухгалтерский учет и отчетность
- Торговля и мониторинг всех типов классов активов/ценных бумаг, включая акции, ценные бумаги с фиксированным доходом, частные размещения акций, арт-активы, REIT, фьючерсы, опционы, сырьевые товары, синдицированные кредиты, кредитные и производные инструменты.
- Работайте в единой бесшовной среде без необходимости взаимодействия с несколькими системами. При необходимости можно подключиться к системам сторонних производителей для масштабирования инфраструктуры.
- Автоматизированные корпоративные действия: Присвоение капитала, погашение, подписка и взносы.
- Плата за создание и управление, начисления и т. д.
- Полный интегрированный гроссбух: Судебный баланс, отчет о прибылях и убытках, финансовая книга, финансовые отчеты и главная книга по операциям.
- Сверка денежных средств и позиций с прайм-брокерами или сторонними поставщиками.
- Поддерживает отношения между прайм-брокером и брокером и позволяет отслеживать различные пулы инвестиций.
- Отчеты о рисках и текущей экспозиции: комплексная приборная панель и отчеты, позволяющие портфельным менеджерам отслеживать риски, экспозицию, кошельки, показатели эффективности - все в одном месте и в режиме реального времени.
- Единый магазин, позволяющий отслеживать вашу активность с первого взгляда.
- Инвестиционная книга учета в режиме реального времени, поддерживающая все бизнес-функции - от фронт-офиса и рисков до соблюдения нормативных требований, инвестиционного учета, распределения активов и управления залогами.
- Последовательное предоставление данных и аналитики в режиме реального времени всем бизнес-функциям в рамках различных инвестиционных процессов, таких как информационные панели, отчеты, графики, фундаментальные данные, сценарии "что-если", события, корпоративные действия (рынки акций), оповещения и уведомления.
- Составляйте отчеты о прибылях и убытках в режиме реального времени, о прибылях и убытках за прошлые периоды и ежедневную СЧА фонда, включая все комиссии, связанные с вашим фондом (плата за результаты деятельности и управление, комиссии, расходы и т. д.).
- Обеспечиваем мониторинг позиций в режиме реального времени и интеллектуальную маршрутизацию ордеров: Доступ к ликвидности криптовалютного рынка со множества площадок и контрагентов, все в одном месте, что позволяет оптимизировать исполнение сделок благодаря нашим институциональным торговым алгоритмам и интеллектуальной маршрутизации ордеров.
РАСШИРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕГО УЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ГИБКОГО И КОМПЛЕКСНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОХВАТЫВАЮЩЕГО ВСЕ ТИПЫ ИНСТРУМЕНТОВ, И ПОЛНОГО АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ
Мир в ваших руках
Мобильное приложение
Клиенты торгуют когда угодно и где угодно.
200+ мировых рынков
Рыночные данные в режиме реального времени. Покупка/продажа на нескольких рынках.
Единый интегрированный интерфейс
Все отделы объединены в ОДНУ систему.
Рассчитать комиссионные и сборы
Наложение ареста и расчет комиссий и сборов в режиме реального времени с полным аудитом и отчетностью.
Подключение к основной банковской системе в режиме реального времени
Синхронизация в режиме реального времени и доступ к основной банковской системе
Масштабируемость и экономическая эффективность
Внедряйте новые продукты и генерируйте новые потоки дохода.
