• Повышение операционной эффективности: Программное обеспечение CCP помогает автоматизировать и упростить процесс клиринга и расчетов, снижая необходимость ручного вмешательства и позволяя финансовым учреждениям более эффективно обрабатывать большие объемы сделок.
• Усовершенствованное управление рисками: Программное обеспечение CCP включает ряд инструментов и функций, призванных помочь финансовым учреждениям управлять рисками, связанными с финансовыми операциями, такими как маржинальные требования и управление обеспечением.
• Повышение прозрачности: Программное обеспечение CCP обеспечивает централизованную платформу для клиринга и расчетов по сделкам, помогая гарантировать, что все стороны имеют доступ к точной и актуальной информации о состоянии их сделок.
• Повышенная безопасность: Программное обеспечение CCP включает в себя надежные меры безопасности для защиты от мошенничества и несанкционированного доступа, что помогает обеспечить целостность финансовых операций.

Различные типы участников рынка могут выполнять основные функции по клирингу, расчетам и хранению.

Происходит на разных уровнях (торговом и пост-торговом) и может быть выполнено:

• Центральные клиринговые палаты контрагентов (CCP Clearing)
• Центральные депозитарии (CSD/ICSD Clearing)
• Банки (для внутренних операций)
• Клиринговые члены (банки, брокеры)

• Центральные депозитарии (ЦДБ)
• Центральные контрагенты
• Банки (для внутренних операций)
• Банки и брокеры

• Центральные депозитарии (ЦДБ/ЦДБ)
• Международные депозитарии ценных бумаг (ICSD)
• Банки
• Брокеры

• Централизованное управление и снижение риска контрагента
• Снижение риска ликвидности и операционного риска
• Управление асимметричной информацией
• Повышение финансовой надежности и эффективности
• Повышение эффективности мероприятий по надзору
• Сокращение брокерских и транзакционных издержек
• Снижение системного риска

В целом, программное обеспечение CCP является важным инструментом для финансовых учреждений, которым необходимо управлять клирингом и расчетами по финансовым операциям быстро, эффективно и безопасно.

Центральный контрагент (ЦКП) - это финансовое учреждение, выполняющее функции клирингового центра для финансовых операций. Он предоставляет клиринговые и расчетные услуги по широкому спектру финансовых инструментов, включая фьючерсы, опционы и ценные бумаги. ЦКП помогает снизить риск дефолта контрагента, выступая в роли покупателя для каждого продавца и продавца для каждого покупателя в сделке.

Программное обеспечение CCP используется для управления процессом клиринга и расчетов по финансовым операциям. Это программное обеспечение обычно включает такие функции, как:

• Управление рисками: контроль, анализ и прогнозирование в одном интегрированном решении, позволяющем заинтересованным сторонам казначейства автоматизировать процессы, использовать эффективные технологии, согласованные представления и последовательные данные.
• Управление обеспечением: трансформируйтесь, максимально используя существующую экосистему, интегрируясь с существующими системами для повышения эффективности и использования инноваций, таких как машинное обучение (ML) и искусственный интеллект (AI).
• Согласование сделок: превосходная доходность с поправкой на риск благодаря возможностям ценообразования, торговли и риска, которые обеспечивают последовательную аналитическую систему поверх инвестиционной книги или блокчейна заказов в режиме реального времени.
• Отчетность и согласование: быстрый и устойчивый путь к соблюдению требований с поэтапной трансформацией, обеспечивающий лучший операционный надзор наряду с интегрированным управлением рисками и четким видением рисков.
• Интеграция с внешними системами: новые продукты (такие как золотой счет и т.д.) могут быть интегрированы в повседневные операции банка, чтобы стать эффективными строительными блоками в предложениях инвестиционного банка.

Программное обеспечение CCP играет важнейшую роль в финансовой индустрии, помогая снизить риски, повысить эффективность и прозрачность процесса клиринга и расчетов.